EANS-News: Oxea GmbH / Oxea meldet stabiles Ergebnis im dritten Quartal

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Quartalsbericht

Luxemburg (euro adhoc) - Die wichtigsten Zahlen des dritten Quartals
2012 im Überblick:

* Nettoumsatz beläuft sich auf 365 Mio. EUR gegenüber 383 Mio. EUR im
Vorjahr * Bruttogewinn 48 Mio. EUR gegenüber 48 Mio. EUR im Vorjahr *
Betriebsergebnis 40 Mio. EUR gegenüber 44 Mio. EUR im Vorjahr *
Konzernergebnis 17 Mio. EUR im Vergleich zu 22 Mio. EUR im Vorjahr *
Bereinigtes EBITDA 46 Mio. EUR im Vergleich zu 49 Mio. EUR im Vorjahr

Oxea, ein weltweit führender Anbieter von Oxo-Intermediates und
Oxo-Derivaten, gab heute ein weiterhin stabiles Ergebnis für das
dritte Quartal 2012 bekannt, mit einem bereinigten EBITDA von 46 Mio.
EUR nach 46 Mio. EUR im zweiten Quartal 2012 und 45 Mio. EUR im
ersten Quartal 2012. Unter Berücksichtigung der saisonal schwächeren
Sommermonate in der nördlichen Hemisphäre und der anhaltend schwachen
Weltwirtschaft beweist diese im Vergleich zur Vorperiode stabile
Ertragsentwicklung wie robust das Geschäftsmodell der Oxea ist. Im
Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres wurde das
bereinigte EBITDA moderat beeinflusst, mit einem Rückgang von 6% als
Folge der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und
deren Auswirkungen auf die globale Fertigungsindustrie. In den ersten
neun Monaten des Jahres 2012 erwirtschaftete Oxea dank einer
deutlichen Verbesserung des Netto-Umlaufvermögens einen positiven
Cashflow. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich
auf 82 Mio. EUR im Vergleich zu 78 Mio. EUR im entsprechenden
Zeitraum des Vorjahres. Aufgrund der guten Liquiditätslage konnte
Oxea im August 2012 die dritte freiwillige Rückzahlung von 5% der
ausstehenden Unternehmensanleihe vornehmen. Innerhalb von zwei Jahren
nach der Ausgabe der Anleihe hat Oxea somit alle drei unter den
Anleihebedingungen möglichen Rückzahlungsoptionen, jeweils in Höhe
von 5% der ausstehenden Anleihen zu einem Rücknahmepreis von 103%,
ausgeübt. In den ersten neun Monaten investierte Oxea 60 Mio. EUR in
die Produktion, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Umsetzung der
strategischen Wachstumsprojekte mit dem Ziel einer weiteren
Umschichtung zu margenstärkeren Derivaten innerhalb des
Produktportfolios. Die zweite Produktionsanlage zur Herstellung von
Spezialestern in Oberhausen wurde Ende Oktober technisch
fertiggestellt. Die dritte Produktionsanlage für Carbonsäuren in
Oberhausen wird derzeit fertiggestellt, die Arbeiten dazu werden
voraussichtlich im ersten Quartal 2013 abgeschlossen.

1. Juli bis 1. Januar bis
In Mio. EUR 30. September 30. September
ungeprüft 2012 2011 2012 2011

Nettoumsatz 364,9 382,8 1.116,1 1.150,9
Bruttogewinn 47,7 48,5 141,4 171,5
Vertriebs- und (9,2) (8,4) (28,4) (27,6)
allgemeine
Verwaltungskosten
Forschung und (1,7) (1,6) (5,0) (4,6)
Entwicklung
Sonstige betriebliche 3,0 5,4 16,8 8,5
Erträge / Aufwendungen
Betriebsgewinn 39,8 43,9 124,8 147,8
Nettoergebnis 16,6 21,9 55,4 68,3
Bereinigtes EBITDA 45,7 48,6 136,3 170,7

Nettoumsatz Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal 2012 auf
364,9 Mio. EUR, ein Rückgang von 4,7% gegenüber dem entsprechenden
Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt entsprach das Absatzvolumen dem des
dritten Quartals 2011. Das Absatzvolumen im Segment Oxo-Intermediates
entsprach dem des Vergleichszeitraums des Vorjahres, Oxo-Derivate
lagen um 3,2% höher. Von unseren Umsätzen des dritten Quartals 2012
entfielen auf Europa 162 Mio. EUR (Vorjahr: 176 Mio. EUR), auf
Nordamerika 120 Mio. EUR (Vorjahr: 120 Mio. EUR) und auf die übrigen
Regionen 83 Mio. EUR (Vorjahr: 87 Mio. EUR).

Bruttogewinn Der Bruttogewinn des dritten Quartals 2012 belief sich
auf 47,7 Mio. EUR und lag somit auf dem Niveau des
Vorjahreszeitraums.

Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten Im dritten Quartal 2012
betrugen die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten 9,2 Mio.
EUR, verglichen mit 8,4 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des
Vorjahres. Sie sind in erster Linie auf höhere Beratungs- und
Personalkosten zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Erträge/(Aufwendungen) Die sonstigen
betrieblichen Erträge des dritten Quartals 2012 beliefen sich auf
netto 3,0 Mio. EUR, verglichen mit netto 5,4 Mio. EUR im selben
Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang ist hauptsächlich auf geringere
Versicherungserträge zurückzuführen.

Betriebsgewinn Der Betriebsgewinn des dritten Quartals 2012 lag bei
39,8 Mio. EUR, verglichen mit 43,9 Mio. EUR im selben Zeitraum des
Vorjahres, überwiegend aufgrund von höheren Vertriebs- und
allgemeinen Verwaltungskosten und niedrigeren sonstigen Erträgen.

Finanzergebnis Das Finanzergebnis belief sich auf -14,4 Mio. EUR
gegenüber -10,8 Mio. EUR im dritten Quartal 2011, vor allem aufgrund
der Prämie für die freiwillige Rückzahlung der Unternehmensanleihe im
August 2012 und wegen höherer Netto-Fremdwährungsgewinne im
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Nettoergebnis Das Nettoergebnis belief sich auf 16,6 Mio. EUR
gegenüber 21,9 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Höhere
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten, geringere sonstige
Erträge sowie niedrigere Netto-Fremdwährungsgewinne wurden teilweise
durch niedrigere Ertragssteuern kompensiert.

Bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA belief sich auf 45,7 Mio.
EUR verglichen mit 48,6 Mio. EUR im selben Zeitraum des Vorjahres.
Ursächlich hierfür waren hauptsächlich höhere Vertriebs- und
allgemeine Verwaltungskosten sowie geringere sonstige Erträge.

Cashflow Oxea hat weiterhin positiven freien Cashflow generiert. In
den ersten neun Monaten des Jahres 2012 belief sich der Cashflow aus
betrieblicher Tätigkeit auf 82,4 Mio. EUR, verglichen mit 78,1 Mio.
EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Höheren Mittelzuflüssen aus
dem Umlaufvermögen standen niedrigere Erträge aus laufender
Geschäftstätigkeit und höhere Ertragssteuerzahlungen gegenüber.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf 60,2 Mio.
EUR gegenüber 21,6 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum und
spiegelt die höheren Ausgaben für die Wachstumsprojekte wider.

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 94,4
Mio. EUR gegenüber 130,4 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des
Vorjahres, in dem eine Zahlung an die Gesellschafter in Höhe von 55
Mio. EUR geleistet wurde.

Oxea ist ein globaler Hersteller von Oxo-Intermediates und
Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialitätenester
und Amine. Diese werden im Merchant-Markt (auf dem Verkäufe an
Drittkunden getätigt werden) verkauft und zur Herstellung von
hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und
pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie
Kunststoffen verwendet. Oxea erzielte 2011 mit 1.365 Mitarbeitern in
Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien einen Umsatz von rund 1,5
Mrd. EUR.

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gehören unter anderem: die Zyklizität und die erheblichen
Schwankungen unseres Geschäfts und seine Empfindlichkeit gegenüber
Veränderungen in Angebot und Nachfrage; ungünstige und unsichere
globale wirtschaftliche Bedingungen; erhebliche Schwankungen der
Rohstoffkosten und jeder Verlust wichtiger Zulieferer oder
Lieferengpässe oder Störungen; der harte Wettbewerb in unserer
Branche; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Gesetze und
Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
einschließlich der Sicherheit unserer Produkte einzuhalten, die mit
der Einhaltung verbundenen Kosten sowie die Beseitigung von Problemen
und Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Wettbewerbs- und
Steuergesetzen; unsere Abhängigkeit von wenigen Zulieferern bei
bestimmten Rohstoffen; betriebliche Risiken einschließlich des
Risikos der Umweltverschmutzung und potenzieller
Produkthaftungsrisiken; Störungen des Betriebs in unseren Anlagen
aufgrund von Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben wie
Unwetter, ungeplante Stillstände, Terroranschläge, Naturkatastrophen
oder anderer Ereignissen, die unseren Betrieb unterbrechen oder
schädigen könnten oder der Auswirkungen geplanter Unterbrechungen auf
unsere Ertragslage; das Risiko, dass unser Versicherungsschutz nicht
ausreichen könnte, um sämtliche Risiken abzudecken; Risiken im
Zusammenhang mit der globalen Ausrichtung unseres Geschäfts
einschließlich Wechselkursschwankungen; der Verlust von Großkunden
oder wichtigen Kunden für bestimmte Produkte; der Verlust wichtiger
Mitarbeiter; Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen und Verkäufen
einschließlich Wertberichtigungsrisiken im Zusammenhang mit früheren
Übernahmen, unserer Fähigkeit übernommene Unternehmen erfolgreich zu
integrieren, und unerwarteten Haftungsverhältnissen im Zusammenhang
mit solchen Übernahmen oder Eventualverbindlichkeiten im Zusammenhang
mit solchen Verkäufen; die Verpflichtung, weitere Beiträge in unsere
Altersversorgungsprogramme einzuzahlen; das Versäumnis, unser
geistiges Eigentum zu schützen; eine unzureichende Anpassung der
Qualität bestimmter von uns hergestellter Produkte; und potenzielle
Interessenskonflikte mit unserem Hauptanteilseigner.

Diese und andere Faktoren könnten die Ergebnisse und die finanziellen
Auswirkungen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ
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Risiken auf unser Geschäft vorhersehen oder vorhersehen, in welchem
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die immer nur auf dem Kenntnisstand am Tage der Veröffentlichung
dieses Dokuments beruhen.

EBITDA wird definiert als Jahresüberschuss vor Finanzergebnis,
Ertragsteuern und Abschreibungen. Bereinigtes EBITDA ist definiert
als EBITDA, das bereinigt ist, um die Auswirkungen von bestimmten
nicht liquiditätswirksamen und einmaligen Aufwendungen und
Belastungen zu entfernen. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind
zusätzliche Maßstäbe für unsere Ertrags- und Liquiditätslage, die
gemäß IFRS weder gefordert noch ausgewiesen werden. Das EBITDA und
bereinigtes EBITDA sind keine Kennzahlen unserer Ertrags- und
Liquiditätslage gemäß IFRS und sollten nicht als Alternative zum
ausgewiesen Überschuss der Berichtsperiode, Betriebsergebnis oder
anderen Angaben zur Ertragslage gemäß IFRS oder alternativ zum
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit als Kennzahl unserer Liquidität
interpretiert werden. Wir sind der Überzeugung, dass sich mit dem
EBITDA und dem bereinigtem EBITDA Vergleiche der Ertragslage von
Periode zu Periode und Unternehmen zu Unternehmen besser darstellen
lassen, indem man dabei mögliche Unterschiede aufgrund
unterschiedlicher Kapitalstruktur (Auswirkung auf Zinsaufwand),
steuerlicher Aspekte (Auswirkung von Änderungen des effektiven
Steuersatzes oder Nettobetriebsverlustes auf Perioden oder
Unternehmen) oder des unterschiedlichen Alters und Buchwerts und der
Abschreibung materieller und immaterieller Vermögenswerte (was sich
auf den dazugehörigen Abschreibungsaufwand auswirkt) außer Acht
lässt. Wir weisen das EBITDA und das bereinigte EBITDA auch deshalb
aus, weil wir der Ansicht sind, dass sie häufig von
Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Kreisen
bei der Bewertung ähnlicher Emittenten verwendet werden. Die meisten
dieser Emittenten weisen das EBITDA und das bereinigte EBITDA im
Rahmen ihrer Finanzberichterstattung ebenfalls aus. Und nicht zuletzt
weisen wir das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Maßstab unserer
Fähigkeit aus, unsere Schulden zu bedienen.

Rückfragehinweis:
Bernhard Spetsmann
Managing Director (Finance, IT)
bernhard.spetsmann@oxea-chemicals.com

Birgit Reichel
Communications/PR
birgit.reichel@oxea-chemicals.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Telefon: +49(0)208 693 3112
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