euro adhoc: Implenia AG / Chiffres commerciaux/Bilan / Premier semestre 2007 : Implenia poursuit sur sa lancée

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Rapport de 6 mois

13.09.2007

D i e t l i k o n, le 13 septembre 2007 - Né de la fusion des deux
plus importantes entreprises suisses de construction, Zschokke et
Batigroup, le Groupe Implenia a réalisé d´excellents résultats - qui
répondent à des attentes élevées - au premier semestre 2007. Le
résultat opérationnel (EBIT) se monte à CHF 12,8 millions. Après
prise en compte des coûts d´intégration, des frais exceptionnels et
de l´amortissement de valeurs immatérielles, pour un total de CHF 6,7
millions, le résultat du Groupe s´inscrit à CHF 3,5 millions. Le
chiffre d´affaires du premier semestre a progressé de 5% par rapport
à la même période l´an dernier, pour atteindre CHF 1,444 milliard.
Pour l´ensemble de l´exercice, grâce au bon niveau des carnets de
commande dans tous les domaines d´activité, la Direction du Groupe
table sur un chiffre d´affaires d´environ CHF 3,0 milliards et, après
charges exceptionnelles, un bon résultat du Groupe.

« Nos développements depuis la décision de la fusion confirment le
bienfondé de nos attentes et convictions », a souligné Christian
Bubb, CEO d´Implenia, avant d´ajouter : « Implenia est maintenant en
mesure de s´imposer en leader incontesté dans tous ses domaines
d´activité en Suisse, mais aussi d´emporter des marchés attrayants,
très ciblés, à l´étranger. »

Au 30 juin, les fonds propres atteignaient CHF 369,8 millions. A fin
juillet 2007, le volume des commandes de l´ensemble du Groupe se
montait à 2696 millions, répartis sur plusieurs années.

Adaptation de la structure opérationnelle Compte tenu des besoins
actuels et futurs du marché, la structure opérationnelle du Groupe a
été modifiée : Implenia se compose maintenant de quatre divisions. La
division Real Estate, y compris l´entreprise générale, rassemble les
prestations de services situées en amont et en aval de l´activité de
construction proprement dite, tels le développement de projets,
l´ingénierie et les services immobiliers. Dans la production, la
division Infra réunit les activités traditionnelles, à savoir
bâtiment, génie civil, routes et travaux spéciaux. Pour sa part, la
division Tunnels et Entreprise totale est spécialisé dans les grands
projets d´infrastructure, en particulier tunnels et technique
ferroviaire. La division Global Solutions, elle, est responsable de
toutes les activités à l´étranger.

Division Real Estate Sur l´ensemble de l´exercice 2007, le Real
Estate (immobilier, ingénierie, entreprise générale) devrait réaliser
un chiffre d´affaires de quelque CHF 1305 millions et un résultat
opérationnel EBIT avant charges exceptionnelles de l´ordre de CHF
33,2 millions. A fin juillet, le volume de commandes se montait à CHF
1196 millions. La division se profile comme un prestataire offrant
des solutions innovantes, globales ou partielles, aux investisseurs
immobiliers privés ou institutionnels.

Divisions Infra et Tunnels/Entreprise totale (construction) Sur
l´ensemble de l´exercice, le chiffre d´affaires des activités de
construction devrait s´inscrire à quelque CHF 1682 millions. Le
résultat opérationnel EBIT avant charges exceptionnelles est attendu
à CHF 40 millions, environ. A fin juillet, le volume de commandes se
montait à CHF 1499 millions, principalement dans les travaux
souterrains, répartis sur plusieurs années. La nette amélioration par
rapport à l´exercice 2006 est principalement due à l´impact des
synergies, qui commence à être sensible.

Division Global Solutions Cette division pilote et coordonne toutes
les activités internationales. Elle réunit toutes les compétences
disponibles au sein du Groupe et les propose à une clientèle
étrangère, dans des régions et des segments d´activité ciblés avec
soin. Elle se concentre sur deux compétences-clés : les solutions
d´infrastructure et les services pour la construction de High Quality
Buildings. Des mandats ont déjà été acquis ou menés à bien en Russie
et au Proche-Orient. Global Solutions a notamment été chargée d´une
étude préliminaire, design compris, en vue de la construction de deux
stades dans la ville russe de Sotchi, en vue des Jeux Olympiques
d´hiver de 2014.

Toujours pas d´accord avec Laxey Partners Ce printemps 2007, le fonds
britannique Laxey Partners a acquis, en secret, un lot d´actions,
puis annoncé officiellement une participation de 22,9%. Ses
intentions restant toujours aussi peu claires, le Conseil
d´administration maintient son refus d´inscrire au registre des
actionnaires les actions détenues par Laxey Partners au-delà des 4,9%
du capital déjà enregistrés. En effet, compte tenu de la législation
en vigueur (Lex Koller), l´inscription de l´entier de cette
participation entraînerait la destruction des valeurs créées et
menacerait, voire rendrait impossible, la poursuite du développement
d´Implenia selon la stratégie adoptée, laquelle a maintenant fait ses
preuves. Le Conseil d´administration reste déterminé à faire valoir
sa décision de ne pas enregistrer les autres actions détenues par
Laxey, afin de protéger ainsi les intérêts de la grande majorité des
actionnaires.

Perspectives favorables Grâce aux solides carnets de commandes, dans
toutes les divisions du Groupe, le chiffre d´affaires 2007 devrait
dépasser celui de l´an dernier et atteindre quelque CHF 3000
millions. En dépit des charges exceptionnelles imputées sur
l´ensemble de l´exercice, la direction prévoit un bon résultat
annuel. Sur 2007, le solde des coûts d´intégration, des frais
exceptionnels et d´amortissement de valeurs immatérielles devraient
se monter à quelque CHF 19,5 millions. Ces prochaines années, les
effets de synergies résultant de la fusion devraient également
contribuer à une amélioration des résultats dans les activités de
production à faible marge.

Fin du communiqué euro adhoc 13.09.2007 07:00:00
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ots Originaltext: Implenia AG
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Rückfragehinweis:
Christian Bubb, CEO Implenia
Tél. 044 805 45 55, Mobile 079 219 86 80
Email christian.bubb@implenia.com

Roger Merlo, CFO Implenia
Tél. 022 787 03 17, Mobile 079 353 78 10
Email roger.merlo@implenia.com

Branche: Matériaux de construction
ISIN: CH0023868554
WKN: 2386855
Index: SPI, SSCI, SPIEX
Börsen: SWX Swiss Exchange / Marché officiel